O Guia Definitivo Para Escolher Uma Estratégia Forex Stop Loss

O guia definitivo para escolher uma estratégia Forex Stop Loss

Então você se meteu em um comércio, e agora? Que estratégia de perda de Forex deve usar? Se você não soubesse que havia estratégias de perda de stop diferentes, isso é ok também você veio ao lugar certo!

Nesta lição foram indo para cobrir várias Forex stop loss estratégias que podem ser usadas para minimizar o risco e maximizar ganhos. Uma estratégia em particular (o meu favorito) irá ajudá-lo a dormir melhor à noite ao negociar os prazos mais elevados. Este isnt seu típico break even stop loss estratégia, embora tenha sido derivado dele.

Como advertência, esta lição acabou por ser muito mais longa do que eu pretendia. Mas eu posso garantir que ele tem alguns tópicos que vão ter mesmo o comerciante mais experiente pensar de forma diferente. Confie em mim quando eu lhe digo que você vai querer ler toda a lição e furar ao redor até o end8230, isso é quando as coisas ficam realmente interessantes!

Então vá pegar uma xícara de café quente (ou chá) e vamos chegar a ele!

Primeiras coisas First8230;

Esta lição pressupõe que você já está familiarizado com a estratégia de negociação de barra de pinos e estratégia de negociação de barra interna. Se você não está familiarizado com essas duas estratégias, você pode querer ir estudar sobre eles e, em seguida, voltar logo. Isso tornará esta lição muito mais fácil de entender, bem como usar essas duas estratégias de negociação Forex como exemplos nesta lição.

Uma última coisa, se você não está familiarizado com o que é uma ordem stop loss, não se esqueça de verificar esta explicação sobre a Investopedia.

Colocação inicial de perda de stop

A colocação inicial de stop loss depende da estratégia de negociação que está sendo usada. Theres obviamente alguma preferência pessoal que vai para esta decisão, mas aqui estão alguns dos lugares mais comuns para definir sua perda stop.

A Estratégia de Negociação do Pin Bar

Para a estratégia de negociação pin bar, a perda stop deve ser colocado atrás da cauda da barra de pinos. Isso vale tanto para barras de pinos de alta quanto para palestras.

Se o preço atinge a perda de parada aqui, a configuração do comércio de barra de pinos torna-se inválida. Com isso em mente, você nunca deve pensar em preço batendo sua perda stop como uma coisa ruim. Seu simplesmente o mercado dando-lhe o gabarito que a configuração da barra do pino não era bastante forte bastante.

A Estratégia de Negociação do Bar Interior

Para a estratégia de negociação dentro bar, o stop loss pode ser colocado em um dos dois lugares. Ou atrás das barras mãe alta ou baixa, ou atrás das barras internas altas ou baixas.

O típico (e mais seguro) dentro barra parar perda colocação é atrás da mãe bar alto ou baixo. Apenas como com a barra do pino, se o preço bate sua perda do batente aqui, a configuração interna do comércio da barra torna-se inválida.

Este é o posicionamento mais seguro porque você tem mais de um 8220; buffer8221; Entre a sua entrada eo seu stop loss. Isso é particularmente útil em pares de moedas choppier, onde este buffer pode ajudar a mantê-lo no comércio por mais tempo.

A segunda posição de perda de parada para a barra interna está por trás das barras internas altas ou baixas. A vantagem para este posicionamento é que ele fornece um melhor risco para recompensar razão. A desvantagem é que ele abre você até ser interrompido antes da configuração de comércio teve a chance de jogar em seu favor.

Isso, então, é obviamente o mais arriscado dos dois dentro bar parada perdas colocações. Isto é porque theres menos de um amortecedor entre sua entrada e sua perda do batente.

A decisão de que parar de perda de posicionamento para usar depende de sua própria tolerância ao risco, o risco de recompensa razão, bem como que par de moedas você está negociando. Como mencionado anteriormente, a colocação mais segura por trás da barra-mãe é ideal em pares de moedas choppier.

Agora que temos uma boa idéia de onde a nossa perda stop deve ser colocado inicialmente, vamos entrar em algumas estratégias stop loss que podemos implementar uma vez que o mercado começa a mover-se na direção pretendida.

O "mãos fora" Estratégia Forex Stop Loss

Você pode adivinhar o que essa estratégia não envolve? Você adivinhou, mãos! Bem, eu acho que isso envolve mãos para colocar a perda de parada. Mas uma vez que seu conjunto, sua completamente mãos fora.

Outros o chamaram de 8220; set e forget8221; Estratégia, que é o mesmo princípio. É uma estratégia em que você coloca o stop loss e deixar o mercado executar o seu curso. A chave é evitar a tentação de ajustar sua perda stop enquanto no comércio.

Isto tem várias vantagens, no entanto não é sem falha. Mas vamos dar uma olhada em algumas vantagens em primeiro lugar.

Vantagens

Reduz a chance de ser interrompido muito cedo Ajuda a reduzir o comércio emocional Extremamente simples de implementar

A abordagem Hands Off reduz a chance de ser interrompida muito cedo, mantendo sua perda de parada a uma distância segura. Todos nós sabemos a sensação de mover a nossa perda parar muito cedo e ser interrompido, apenas para assistir o mercado decolar na direção pretendida.

Esta estratégia Forex stop loss ajuda a remover a emoção de sua negociação, porque não envolve nenhuma interação após seu conjunto. Uma vez que você está no comércio e ter seu conjunto de stop loss, você simplesmente sentar e deixar o mercado fazer o trabalho.

É extremamente simples de implementar porque é uma ação de uma só vez. Você simplesmente definir o stop loss e ir embora.

Como mencionado anteriormente, a estratégia de perda de parada mãos fora não é sem falha. Vamos dar uma olhada em algumas desvantagens.

Desvantagens

Risco máximo permitido durante todo o comércio Pode ser tentador mover a sua paragem mais perto da entrada

A maior e, por vezes, a desvantagem mais dispendiosa para esta estratégia é o risco máximo permitido que está presente do início ao fim. Em outras palavras, se arriscar US $ 100 em um comércio, você tem a chance de perder que US $ 100 a partir do momento em que entrar no comércio para o momento de sair. Não há nenhuma possibilidade proteger ainda mais seu capital.

Usando a estratégia de perda de mãos Off Forex parar também pode tentá-lo a mover sua perda stop. Claro que sempre há tentações no mercado Forex, mas deixar sua ordem de parar em um lugar pode ser emocionalmente desafiador para o comerciante mais experiente.

O Break Even Stop Loss

Nenhuma lição sobre estratégias de perda de parada seria completa sem discutir o break break controverso mesmo parar. Deixe-me começar por dizer que eu raramente mover o meu stop loss para quebrar mesmo. Por quê? Porque o mercado não sabe onde eu entrei em um comércio, nem se importa. Então, por que eu iria querer mover a minha perda stop para um nível arbitrário?

A maioria dos comerciantes que movem sua perda stop para quebrar mesmo vai dizer-lhe que eles fazem isso para proteger seu capital. Isso pode ser verdade, pelo menos na superfície. No entanto, tem sido a minha experiência que a maioria dos comerciantes estão fazendo isso para proteger seus sentimentos Isso os faz sentir seguros para saber que eles não podem perder.

Tudo o que fazemos na negociação de ação de preço é baseado em níveis de ação de preço, certo? Usamos esses níveis porque eles são importantes para todo o mercado. Qualquer um no mundo pode ver esses níveis, que por que eles funcionam tão bem.

Quando você usa uma pausa mesmo parar perda, você está se movendo para um nível que só você sabe sobre o seu preço de entrada. Ninguém mais sabe onde você entrou no seu comércio, nem eles se importam.

Como a maioria das coisas, movendo uma perda stop para quebrar mesmo isnt todos bad8230;

Elimina o risco de um determinado comércio Nenhuma análise de mercado necessária Fácil de implementar

O break even stop loss elimina o risco de qualquer operação. Uma vez no local, qualquer movimento de mercado para sua entrada original será protegido por sua perda de stop.

Mover-se para quebrar mesmo significa que nenhuma análise de mercado é necessária. O único lugar para você mover sua perda de parada é para o ponto de entrada original.

Como uma estratégia de perda Forex stop, a quebra mesmo stop loss é o mais fácil de implementar. Isso ocorre porque, como afirmado no último ponto, não há necessidade de análise de mercado. Você sempre sabe exatamente onde seu stop loss deve ser colocado.

Como você provavelmente descobriu da introdução para esta seção, eu não sou o maior fã de mover uma perda de stop para quebrar mesmo. Heres why8230;

Desvantagens

Ele usa um nível arbitrário Isso impede suas chances É preguiçoso

Como mencionado anteriormente, mover um stop loss para quebrar mesmo usa um nível arbitrário seu preço de entrada. Eu não harpa nisto novamente desde que eu já cobri-lo como parte da introdução.

Um break even stop loss dificulta suas chances de sucesso. Como? Ao não dar o seu comércio configuração suficiente espaço para jogar em seu favor. A idéia por trás de usar a confluência de ação de preço é colocar as probabilidades em seu favor. Movendo seu stop loss para quebrar ainda muito cedo, você não está permitindo que esses fatores de confluência para colocar as probabilidades em seu favor.

Acima de tudo, movendo sua perda stop para quebrar mesmo é preguiçoso. Como isso é uma desvantagem? Porque não requer nenhuma análise de mercado, deixa também o comerciante aberto ao comércio emocional.

Deixe-me explicar8230;

Quando um comerciante move uma perda stop para quebrar mesmo, eles estão se movendo para um nível que eles decidiram é importante. O mercado hasnt considerado este ser um nível significativo em qualquer forma. Isso significa que o único significado está na mente dos comerciantes, que como todos sabemos está diretamente ligado ao ego de cada um. Assim, quando o comerciante é interrompido a este nível, ele / ela é muito mais provável para levá-lo pessoal.

Em contraste, o comerciante que usa um nível de ação de preço para ajudar a determinar onde mover uma perda stop está usando um nível definido pelo mercado. Em outras palavras, o comerciante está dizendo, 8220, se o mercado atinge o meu stop loss aqui, eu não quero mais estar neste trade8221 ;. Toma a ênfase fora da decisão dos comerciantes e coloca-a em um nível que seja definido pela ação do preço.

Então, como podemos proteger algum capital e usar os níveis de ação do preço para nossa vantagem?

A estratégia de 50% Stop Loss (My Favorite)

A estratégia de perda de 50% Forex stop é um pouco de um misnomer. Sim, isso envolve cortar seu risco pela metade (ou por aí). Mas não tem que ser exatamente metade. Deixe-me explicar.

Antes de mergulhar, Id gostaria de salientar que esta estratégia de perda de parada levará a mais perdas contra as mãos off abordagem. A vantagem é que estavam agora começando a usar o mercado para nos informar quanto capital para proteger.

Usando a estratégia de 50% em uma configuração de barra de pinos

Vamos dizer que você entra em uma barra de pinos bullish em um fechamento diário (entrada no mercado). No dia seguinte, o mercado termina ligeiramente acima da nossa entrada. Em vez de mover para quebrar ou mesmo perto dela, podemos agora usar os dias baixos para 8220; hide8221; Nosso stop loss.

Heres o que isso pareceria como 8230;

Uma vez que o mercado fecha no segundo dia após a nossa entrada, podemos usar o baixo (destacado em azul) como um lugar para ocultar nossa perda stop.

Isso nos permite reduzir o risco em mais de 50%, mas ainda usa um nível de ação de preço que é a baixa dias anteriores. Foram essencialmente dizendo que, se o mercado quebra o mínimo do dia anterior, eu não quero mais estar neste comércio.

Heres o que eu gosto sobre a estratégia de perda de 50% Forex stop

Corta o risco ao meio ou perto dele Usa um nível de ação de preço Permite que a configuração do comércio respire

A primeira e mais benéfica vantagem da estratégia de 50% é que reduz o risco pela metade. Se você estivesse arriscando US $ 100 em um comércio, uma vez que o mercado começa a se mover na direção pretendida, você pode mover para 50% e reduzir o risco para US $ 50. Não é ruim!

Como a estratégia de 50% usa um nível de ação de preço, há uma menor chance de que o mercado atingirá nosso stop loss. Isso é porque estavam usando altos e baixos do mercado para proteger a perda stop em oposição a um nível arbitrário como com uma pausa até mesmo parar de perda.

Como já foi dito, a estratégia de perda de 50% permite que o mercado respire. Ao contrário da pausa mesmo parar a perda, a estratégia de 50% permite algum espaço para o mercado para se mover, que é o que é necessário para a nossa configuração de comércio para jogar fora.

O que não é tão grande sobre a estratégia de perda de 50% Forex parar?

Desvantagens

Ele deixa 50% da posição em risco Possibilidade de ser interrompido prematuramente

Ao contrário do break even stop loss, a estratégia de 50% deixa 50% da posição em risco. Isso pode ser aceitável para alguns e inaceitável para outros. Este é o lugar onde preferência pessoal desempenha um papel na decisão que Forex parar perda estratégia de usar.

Embora a estratégia de 50% ofereça algum espaço para respirar, ainda tem a possibilidade de ser interrompida prematuramente. Isto é especialmente verdadeiro para os pares de moedas que exibem choppier preço ação, como o Yen japonês cruza.

As condições de mercado desempenham um papel importante para decidir se a estratégia de 50% é apropriada. Por exemplo, se o mercado tivesse fechado perto da baixa no segundo dia no exemplo acima, a estratégia de 50% pode não funcionar. Isso é porque nós estaria movendo nossa perda do batente demasiado perto do preço de mercado atual. Neste caso, deixar a perda stop na colocação inicial pode ser a melhor decisão.

Usando a estratégia de 50% em uma configuração de barra interna

Na minha experiência, movendo uma perda de stop para 50% ao negociar uma configuração de barra interna é muito mais arriscado do que é com uma configuração de barra de pinos.

A única maneira que pode ser usado com a barra interna é quando o comércio é tomado com a perda de stop inicial por trás das barras de mãe alta ou baixa. Desta forma, quando o segundo dia se fecha a perda stop pode ser movido para trás as barras dentro de alta ou baixa, desde que as condições de mercado são adequadas, é claro.

Heres um exemplo8230;

Quando o dia após o bar interior fecha, poderíamos potencialmente mover a perda de parada das barras de mãe alta para a alta da barra interior. Isso reduziria a perda de stop de 100 pips para 50 pips.

Observe a linha cinzenta que tracei neste gráfico. Isso representa um nível de curto prazo no mercado e poderia dar mais convicção à decisão de mover a perda de stop do alto da barra-mãe para a alta da barra interior. Foram essencialmente usando o down-side break deste nível de curto prazo como uma outra razão para mover o stop loss mais perto da entrada.

Então vamos recapitular. Até este ponto, weve coberto onde colocar a perda de stop inicial, bem como três Forex parar estratégias de perda. A próxima estratégia é útil quando o mercado começa a se mover na direção pretendida.

A Perda de Stop Trailing

Agora que o mercado está começando realmente mover-se em nosso favor, como nós devemos ir sobre a proteção de nosso capital ao dar ao mercado bastante espaço para trabalhar? Este é o lugar onde a perda stop stop vem a calhar.

Antes de entrar na perda stop stop como uma estratégia stop loss, eu gostaria de mencionar que existem duas maneiras básicas para implementar este tipo de ordem stop. O primeiro é automatizado, que é onde o stop loss é definido como preço de fuga por um certo número de pips. A maioria das plataformas de negociação hoje em dia oferecem esse recurso. A segunda maneira é manualmente rastrear a perda de parada.

Ambas as formas de arrastar um stop loss serão explicadas abaixo, mas esta seção irá apenas se concentrar no modo manual. Por que você pergunta? Porque, assim como o break even stop loss, a maneira automatizada de arrastar uma stop loss é baseada em níveis arbitrários que não têm significado real no mercado.

A perda automatizada Trailing Stop

Como um exemplo, vamos dizer que você compra EURUSD em 1,37 e definir o seu stop stop loss em 50 pips. O mercado move-se imediatamente em seu favor até 1.38 para um ganho de 100 pips. Porque seu stop loss é definido para trilha por 50 pips, agora é definido em 1.375. Então, onde está 1.375 em termos de outros níveis de ação de preços em EURUSD? Quem sabe 8230, lá em mentiras o problema.

O nível em que sua perda de stop é arrastado não tem importância em comparação com os níveis de ação de preço cercam sua configuração de comércio. Isto é onde ele paga (literalmente) para rastrear sua parada manualmente usando níveis de ação de preço como a base para a sua decisão.

O Manual Trailing Stop Loss

O princípio básico com arrastar manualmente sua perda de parada é o mesmo que a maneira automatizada. A diferença é que agora estavam usando níveis de ação de preço para determinar onde nossa perda de stop deve ser arrastada.

Heres um exemplo.

Forex Stop Loss Strategy: Colocando tudo junto

Agora que sabemos onde colocar a perda stop inicial e como reduzir algum risco e bloqueio de lucro em todo o comércio, vamos colocar tudo junto.

Para aqueles de vocês que leram a lição sobre Pin Bar Entry e Exit Strategies. Você sabe que eu sou um fã de entrar em um comércio de barra de pinos em um retrace de 50%. Então, o que parece se nós entramos em uma barra de pinos em um 50% retrace, use a estratégia de perda de 50% stop e, em seguida, rastrear a perda de stop por trás dos baixos?

Nota: Este era realmente um comércio que eu tomei na carta diária de USDJPY um quando para trás, assim que eu cubro a instalação ea execução passo a passo apenas enquanto eu troquei-o.

Escusado será dizer que nem todo comércio vai funcionar isso perfeitamente. Mas então eles não têm que. Isso é porque a quantidade de dinheiro que você pode fazer em uma configuração como esta vai mais do que pagar por essas configurações que arent como perfeito.

Certifique-se de que você tem uma xícara de café ou chá porque agora estavam mergulhando no número real8230;

Eu entrei esta barra de pinos diária em um 50% retrace (linha verde) com uma perda de parada inicial que foi de 35 pips de distância. Minha meta de lucro inicial foi de 150 pips de distância. Assim direito fora do bastão isto representou um comércio 4.3R. Veja esta lição se você não estiver familiarizado com R-múltiplos (é realmente simples).

Embora eu me concentrar no dinheiro arriscado vs. porcentagem arriscada, bem uso de 2,5% como o montante arrisquei sobre este comércio, que é realmente muito perto do montante do dólar que eu realmente arriscou.

Então 2,5 x 4,3 nos dá 10,75%. Esse foi o ganho potencial neste comércio. Mas fica melhor, apenas espere

No segundo dia (# 2 acima) a minha encomenda para ir muito tempo foi preenchido com a minha perda stop 35 pips abaixo. Uma vez que este dia fechado, eu mudei minha perda do batente à posição # 2 apenas abaixo dos dias baixos. Isso imediatamente cortou meu risco em mais da metade. Em vez de arriscar 35 pips eu estava agora arriscando 15 pips. Isso reduziu meu risco de 2,5% para cerca de 1,07%.

Por que eu fiz isso? Meu pensamento era que nós formamos um bar dentro no dia # 2, assim que o mercado estava enrolando acima para o que olhou como um movimento mais altamente. Eu figurei se havia alguma possibilidade de um empurrão mais altamente viria sem quebrar a baixa da barra interna no dia # 2. Este forneceu um bom lugar para mim para 8220; hide8221; Meu stop loss para cortar o meu risco pela metade.

Uma vez que o dia # 3 fechado, eu estava obviamente no verde e tinha a convicção bullish que eu procurava. Observe como dia # 3 fechado apenas alguns pips do alto do dia. Sinais de ação de preço como este também pode dizer muito sobre um mercado. O forte fechamento no dia # 3 foi o fator decisivo para me demitir meu objetivo de lucro de 150 pips e em vez disso rastrear a perda de stop por trás de cada dia perto.

Theres sempre algum risco em fazer isto, mas desde que a recompensa potencial esteja lá ele pode ser altamente rentável.

O resto é bastante auto-explicativo. Eu arrastei a perda stop atrás de cada dia baixo e acabei com um ganho de 230 pip. Isso equivale a um comércio 6.5R. Então, qual foi o ganho percentual total?

Eu estava inicialmente arriscando 2,5% e acabou com um comércio 6.5R. Isso é 2,5 x 6,5 que nos dá 16,25%. Não é ruim para 10 dias de simplesmente arrastando uma ordem stop loss.

Deixe-me ser muito claro que Im não postar isso para se gabar ou mostrar de qualquer forma, forma ou forma. O único propósito de mostrar isso é para ilustrar o poder de combinar a estratégia de negociação pin bar. Um risco adequado para recompensar a relação e uma sólida estratégia Forex stop loss.

Em closing8230;

Esta é a cereja no bolo, por assim dizer. Depois de ter dominado a capacidade de fazer coisas como definir níveis-chave, identificar estratégias de ação de preço, use um risco adequado para recompensar a relação e usar confluência para sua vantagem; Uma boa estratégia de perda de Forex parar é tudo o que é necessário para levar o seu comércio para novas alturas.

Não há nada complicado sobre este material. Sem indicadores proprietários ou algoritmos confusos. Está tudo bem na frente de cada um de nós. Tudo o que precisamos é de tempo, disciplina e fortaleza para superar os tempos difíceis que eu conheço porque você chegou ao fim dessa lição muito longa.

Espero que esta lição tenha lhe dado algumas idéias sobre como implementar uma estratégia de perda de stop ou possivelmente melhorar uma que você está usando atualmente.

Que Forex Stop Loss estratégia você usa?

Eu tenho certeza que eu perdi alguma coisa, então não deixe de compartilhar sua estratégia de perda de stop favorito na seção de comentários abaixo.

Precisa de esclarecimento sobre algo acima? Deixe a sua pergunta ou comentário e eu vou voltar para você assim que eu puder.